神剑股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,143,327,007.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,145,153.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,682,340.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,181,154,501.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,080,788,222.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,933,770.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,309,856.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,742,494.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,276,774,344.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,619,842.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 866,747.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,557,002.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,639,749.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,783,267.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,783,267.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,143,517.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,275,978,732.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,751,685.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,282,730,418.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,277,194,081.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,836,856.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,314,575.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,410,345,514.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,615,095.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,822,733.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -244,555,721.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 652,255,772.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,700,050.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神剑股份_2024年三季报资产负债表 | 神剑股份_2024年三季报利润表 |