神剑股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 729,274,380.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,944,629.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,157,115.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 757,376,126.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 759,141,930.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,790,476.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,975,798.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,878,143.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 893,786,348.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,410,221.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 822,224.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,687,546.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,725,770.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,031,924.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,031,924.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,306,153.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 891,780,132.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,619,838.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 921,399,971.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 938,403,481.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,253,026.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,619,017.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,067,275,525.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,875,554.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,510,647.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -297,081,282.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 652,255,772.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,174,489.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,786,936.90 | |
| 资产减值准备(元) | -4,431,185.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,224,527.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,224,527.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,854,175.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,107,306.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 126,900.59 | |
| 财务费用(元) | 14,640,016.99 | |
| 投资损失(元) | -1,843,376.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,935,843.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,630,360.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -305,482.95 | |
| 存货的减少(元) | -14,863,884.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,420,540.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -111,575,862.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 355,174,489.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 652,255,772.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -297,081,282.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神剑股份_2024年中报资产负债表 | 神剑股份_2024年中报利润表 |