神剑股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,597,942.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,768,154.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,893,769.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,259,866.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,673,561.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,436,112.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,674,314.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,275,217.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,059,205.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,799,339.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 729,758.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,424.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,362,288.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,156,472.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,238,166.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,238,166.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,081,694.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 356,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,637,143.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 368,337,143.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 374,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,172,295.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,295,642.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,167,938.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,830,795.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -403,785.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,115,614.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 652,255,772.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 501,140,157.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神剑股份_2024年一季报资产负债表 | 神剑股份_2024年一季报利润表 |