神剑股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,196,601,373.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,902,835.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,471,264.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,242,975,474.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,262,208,201.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,314,944.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,563,143.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,062,024.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,463,148,314.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -220,172,840.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,708,933.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 183,949.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,132,865.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,025,748.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,206,892.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,206,892.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,181,143.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,295,278,796.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,040,944.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,312,319,740.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,238,719,867.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,834,575.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,575,673.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,362,130,116.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,810,375.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,490,457.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -305,673,901.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 715,987,555.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,313,653.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神剑股份_2023年三季报资产负债表 | 神剑股份_2023年三季报利润表 |