神剑股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 657,530,238.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,266,958.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,762,590.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 688,559,788.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 680,198,565.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,098,421.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,639,474.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,692,091.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 823,628,553.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,068,765.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,208,933.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 153,435.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,550,363.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,912,732.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,018,932.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,518,932.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,606,200.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 954,080,132.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,915,404.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 974,995,537.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 936,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,066,893.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,171,588.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 962,938,482.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,057,055.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,502,978.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,114,930.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 715,987,555.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 572,872,624.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,064,911.66 | |
| 资产减值准备(元) | 420,634.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,122,199.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,122,199.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,952,343.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,105,158.34 | |
| 财务费用(元) | 9,868,548.43 | |
| 投资损失(元) | -1,401,765.85 | |
| 递延所得税(元) | -2,180,315.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,998,809.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -181,506.65 | |
| 存货的减少(元) | -18,555,002.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -264,501,663.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,734,583.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 572,872,624.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 715,987,555.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -143,114,930.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神剑股份_2023年中报资产负债表 | 神剑股份_2023年中报利润表 |