神剑股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,448,160.20 | |
收到的税费返还(元) | 5,893,564.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,715,097.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 345,056,822.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,360,471.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,690,433.88 | |
支付的各项税费(元) | 28,666,414.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,358,029.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 406,075,348.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 84,256.48 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,910,458.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,994,714.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,511,605.68 | |
投资活动现金流出小计(元) | 19,511,605.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,516,890.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 167,200,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,107,866.60 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 185,307,866.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 247,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,848,191.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,093,901.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 265,642,092.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,334,225.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,070,579.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,940,223.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 715,987,555.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 556,047,331.85 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 神剑股份_2023年一季报资产负债表 | 神剑股份_2023年一季报利润表 |