神剑股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,063,512,337.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,930,343.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,102,983.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,148,545,664.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,014,567,854.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,814,854.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,014,440.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,232,355.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,265,629,505.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,083,840.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,199,450.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 755,870.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,851,407.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,806,727.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,776,233.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,276,233.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 134,530,493.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,652,530,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,527,279.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,675,058,079.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,375,232,998.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,285,386.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,164,481.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,527,682,866.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,375,213.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,823,437.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,645,303.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 545,342,251.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 715,987,555.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,182,015.61 | |
| 资产减值准备(元) | 4,959,886.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,939,469.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,939,469.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,252,354.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,621,886.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 236,628.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,481.22 | |
| 财务费用(元) | 28,032,495.17 | |
| 投资损失(元) | -5,133,869.95 | |
| 递延所得税(元) | -6,303,673.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,867,349.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -436,324.06 | |
| 存货的减少(元) | -19,744,834.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -227,706,744.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,444,429.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 715,987,555.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 545,342,251.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,645,303.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神剑股份_2022年年报资产负债表 | 神剑股份_2022年年报利润表 |