神剑股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,067,912,411.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,321,742.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,931,814.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,149,165,968.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,292,945,730.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,483,443.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,012,893.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,099,774.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,475,541,842.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,150,772.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,869.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,575,426.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 381,784,068.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,908,352.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,908,352.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,875,716.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,320,050,705.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,753,335.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,350,804,040.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,076,438,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,953,993.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,716,609.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,206,109,303.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 144,694,737.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,823,567.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,981,851.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 545,342,251.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,360,399.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神剑股份_2022年三季报资产负债表 | 神剑股份_2022年三季报利润表 |