漫步者_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,270,581,543.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,403,057.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,055,622.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,379,040,222.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 632,306,196.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,817,353.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,479,234.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,247,426.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,183,850,210.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,190,011.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,777,647.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,906.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 173,866,182.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,770,736.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,688,548.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,688,548.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 93,082,187.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,503,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,503,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,545,313.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,186,043.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,334,047.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,840,320.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,571,677.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -184,068,677.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,492,743.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,696,265.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,212,640,513.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,318,336,778.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 193,866,426.84 | |
| 资产减值准备(元) | 8,874,697.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,676,189.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,676,189.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,654,182.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,243,097.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,807.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 277,556.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,093,909.92 | |
| 财务费用(元) | -1,210,521.86 | |
| 投资损失(元) | -1,632,530.02 | |
| 递延所得税(元) | -2,397,864.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -604,192.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,793,672.35 | |
| 存货的减少(元) | 98,893,776.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,289,490.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,226,396.51 | |
| 其他(元) | -76,402,695.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,318,336,778.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,212,640,513.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 105,696,265.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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