慈文传媒_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,836,857.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 575,088.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,237,054.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,649,000.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 306,891,193.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,001,608.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,995,527.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,587,395.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,475,725.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,826,725.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,940,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 438,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,663,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 449,004.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,840,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,289,004.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,625,404.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,099,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,099,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,975,847.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,925,847.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,173,952.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,834.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,302,011.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,543,384.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,241,372.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慈文传媒_2024年三季报资产负债表 | 慈文传媒_2024年三季报利润表 |