慈文传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,766,240.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 566,255.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,180,083.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,512,579.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,374,455.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,985,783.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,562,989.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,076,432.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,999,660.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,487,080.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,632.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,773,632.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,488,632.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,739,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,739,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 947,965.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,897,965.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,841,834.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,755.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,099,122.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,543,384.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,444,261.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,062,587.42 | |
| 资产减值准备(元) | -348,291.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 751,987.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 751,987.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,613.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -246,536.41 | |
| 财务费用(元) | 997,977.02 | |
| 投资损失(元) | -2,908,940.82 | |
| 递延所得税(元) | 4,232,419.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,232,419.82 | |
| 存货的减少(元) | -121,409,401.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,418,291.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 106,781,796.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,444,261.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,543,384.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,099,122.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慈文传媒_2024年中报资产负债表 | 慈文传媒_2024年中报利润表 |