慈文传媒_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,037,556.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,381,477.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,419,034.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,265,035.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,432,974.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,767,448.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,891,901.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,357,360.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,938,326.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,430.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,430.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,570.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 345,970.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,970.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,634,029.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,775.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,291,951.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,002,328.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,710,377.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慈文传媒_2024年一季报资产负债表 | 慈文传媒_2024年一季报利润表 |