慈文传媒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,791,303.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,544.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,252,984.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,046,832.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,135,729.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,028,877.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,259,935.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,786,089.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,210,632.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,163,799.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,600,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 199,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,400,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,800,734.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 749,125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,549,859.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,549,859.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 130,264.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,983,394.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,520,367.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,536,973.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慈文传媒_2023年三季报资产负债表 | 慈文传媒_2023年三季报利润表 |