慈文传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,768,112.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,544.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,986,837.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,757,493.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,383,053.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,220,644.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,894,149.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,839,347.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,337,195.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,420,298.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 199,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,400,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,287,444.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 546,725.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,834,169.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,834,169.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 153,808.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,660,063.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,520,367.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,860,304.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,299,834.78 | |
| 资产减值准备(元) | -21,436,488.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 876,784.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 876,784.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,613.96 | |
| 财务费用(元) | 732,288.68 | |
| 递延所得税(元) | 7,411,218.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,411,218.85 | |
| 存货的减少(元) | 382,647,375.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,380,409.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -265,747,920.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,860,304.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,520,367.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -178,660,063.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慈文传媒_2023年中报资产负债表 | 慈文传媒_2023年中报利润表 |