慈文传媒_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,377,214.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,544.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,668,656.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,048,414.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,883,265.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,042,641.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,222,622.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,530,799.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,679,329.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,369,085.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,743,722.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 344,325.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,088,047.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,588,047.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -95,898.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,314,861.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,520,367.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,205,506.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慈文传媒_2023年一季报资产负债表 | 慈文传媒_2023年一季报利润表 |