慈文传媒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,341,875.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,654,395.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,311,636.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,307,908.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,244,399.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,614,867.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,282,263.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,057,946.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,199,477.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 243,108,430.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,501.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,767.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,012,268.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,250.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,218,250.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,205,982.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,659,424.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,424,996.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,629,622.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,714,043.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,714,043.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 434,797.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 190,623,202.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,897,165.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,520,367.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,640,031.93 | |
| 资产减值准备(元) | 16,468,767.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,279,994.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,279,994.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,980.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,036.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 316,076.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,108.09 | |
| 财务费用(元) | 7,600,842.16 | |
| 投资损失(元) | 173,825.68 | |
| 递延所得税(元) | 2,792,895.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 992,932.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,799,962.51 | |
| 存货的减少(元) | 197,160,500.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 94,520,404.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,587,958.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 361,520,367.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 170,897,165.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 190,623,202.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 慈文传媒_2022年年报资产负债表 | 慈文传媒_2022年年报利润表 |