慈文传媒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,110,467.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,499,257.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,604,027.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,213,752.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,785,064.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,600,604.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,655,886.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,290,803.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,332,357.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,881,395.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,767.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,008,767.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,769.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,016,769.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,002.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,497,420.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,245,439.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,742,860.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,042,860.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 534,876.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 154,365,409.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,897,165.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,262,574.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,466,186.96 | |
| 资产减值准备(元) | 3,924,024.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,163,800.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,163,800.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,126.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,852.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 278,730.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,350.13 | |
| 财务费用(元) | 8,095,849.20 | |
| 递延所得税(元) | 202,976.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 243,638.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,662.06 | |
| 存货的减少(元) | 184,655,832.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,233,380.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,525,201.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 325,262,574.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 170,897,165.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 154,365,409.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慈文传媒_2022年中报资产负债表 | 慈文传媒_2022年中报利润表 |