巨力索具_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,197,515,458.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,529,198.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,504,236.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,247,548,893.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 933,394,746.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,451,036.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,698,772.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,002,236.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,388,546,791.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,997,898.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,649,527.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,097.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 779,300.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,440,925.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,464,826.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,649,527.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,114,353.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,673,428.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,184,580,590.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,184,580,590.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 951,290,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,074,099.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 997,364,189.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,216,400.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,983,457.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,471,469.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,468,441.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,996,972.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨力索具_2024年三季报资产负债表 | 巨力索具_2024年三季报利润表 |