巨力索具 (002342.SZ)

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巨力索具_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 811,677,192.88       
 收到的税费返还(元) 13,514,607.13       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 24,143,431.23       
 经营活动现金流入小计(元) 849,335,231.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 636,662,409.42       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 147,143,239.29       
 支付的各项税费(元) 24,762,927.58       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 140,294,410.11       
 经营活动现金流出小计(元) 948,862,986.40       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -99,527,755.16       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 10,649,527.78       
 取得投资收益收到的现金(元) 12,097.22       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 554,639.50       
 投资活动现金流入小计(元) 11,216,264.50       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 80,291,944.99       
 投资支付的现金(元) 10,649,527.78       
 投资活动现金流出小计(元) 90,941,472.77       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -79,725,208.27       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 929,698,190.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 929,698,190.00       
 偿还债务支付的现金(元) 852,263,300.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 32,225,766.39       
 筹资活动现金流出小计(元) 884,489,066.39       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 45,209,123.61       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,642,585.41       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -130,401,254.41       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 463,468,441.47       
 期末现金及现金等价物余额(元) 333,067,187.06       
补充资料:       
 净利润(元) 3,942,015.65       
 资产减值准备(元) 6,767,830.80       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 54,220,935.18       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 54,220,935.18       
 无形资产摊销(元) 3,195,576.30       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 135,110.62       
 公允价值变动损失(元) 154,201.94       
 财务费用(元) 27,646,605.02       
 投资损失(元) -55,211.89       
 递延所得税(元) -1,459,397.30       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,459,397.30       
 存货的减少(元) -218,862,017.86       
 经营性应收项目的减少(元) 94,155,684.26       
 经营性应付项目的增加(元) -69,667,659.34       
 现金的期末余额(元) 333,067,187.06       
 减:现金的期初余额(元) 463,468,441.47       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -130,401,254.41       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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