巨力索具_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,917,308.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,777.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,458,476.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,421,562.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,743,858.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,454,908.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,319,552.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,484,200.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 520,002,519.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,580,957.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,097.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,249.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,649,527.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,853,874.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,618,377.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,649,527.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,267,905.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,414,031.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 530,342,590.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,342,590.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,583,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,704,589.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 368,287,889.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,054,700.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,847.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,930,441.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,468,441.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 427,538,000.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨力索具_2024年一季报资产负债表 | 巨力索具_2024年一季报利润表 |