巨力索具_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,841,323,955.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,426,670.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,552,142.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,911,302,768.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,275,495,633.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,054,431.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,844,362.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,446,605.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,836,841,033.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,461,735.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,389,902.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 480,319.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,597,976.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,468,198.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,818,727.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,389,902.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,208,630.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,740,431.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 964,627,138.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 964,627,138.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 644,723,818.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,572,599.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 698,296,418.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 266,330,720.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,910,682.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,141,341.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 335,327,100.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 463,468,441.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,713,926.65 | |
| 资产减值准备(元) | 47,971,946.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,939,354.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,939,354.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,682,110.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,382.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 504,575.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,795,982.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -266,944.44 | |
| 财务费用(元) | 46,744,588.55 | |
| 投资损失(元) | 250,270.63 | |
| 递延所得税(元) | -2,800,482.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,141,446.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -659,036.01 | |
| 存货的减少(元) | 54,464,457.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -212,971,871.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,189,149.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 463,468,441.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 335,327,100.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 128,141,341.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巨力索具_2023年年报资产负债表 | 巨力索具_2023年年报利润表 |