巨力索具_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 893,017,084.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,355,365.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,632,833.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 925,005,283.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 700,523,772.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,249,837.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,794,116.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,711,267.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 976,278,993.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,273,709.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,033,910.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,033,910.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,438,971.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,389,902.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,828,873.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,794,963.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 662,884,220.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 662,884,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 389,334,320.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,890,514.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 410,224,834.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 252,659,385.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -837,878.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,752,834.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 335,327,100.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 403,079,934.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,165,300.63 | |
| 资产减值准备(元) | 12,372,573.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,277,125.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,277,125.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,142,451.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,382.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 456,232.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,323.75 | |
| 财务费用(元) | 21,640,745.77 | |
| 投资损失(元) | -194,567.82 | |
| 递延所得税(元) | -2,184,307.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,856,374.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -327,932.45 | |
| 存货的减少(元) | -101,234,559.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,394,080.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,296,098.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 403,079,934.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 335,327,100.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,752,834.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨力索具_2023年中报资产负债表 | 巨力索具_2023年中报利润表 |