巨力索具_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,106,092.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,922.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,372,380.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,522,395.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,746,605.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,441,426.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,668,128.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,676,036.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 503,532,197.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,009,801.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,257,489.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,257,489.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,035,873.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,035,873.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,778,384.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 403,576,820.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 403,576,820.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,521,720.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,902,997.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,424,717.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 254,152,102.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -190,119.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,173,796.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 335,327,100.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,500,896.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨力索具_2023年一季报资产负债表 | 巨力索具_2023年一季报利润表 |