巨力索具_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,728,420,809.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,535,126.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,736,681.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,792,692,617.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,164,608,726.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,141,842.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,328,541.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,350,533.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,695,429,643.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,262,973.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,253,986.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,253,986.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,679,332.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,679,332.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,425,345.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 902,214,846.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 902,214,846.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 706,948,520.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,029,851.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,063,193.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 780,041,566.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,173,279.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,167,412.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,178,320.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,148,779.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 335,327,100.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,084,822.43 | |
| 资产减值准备(元) | 42,076,243.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,697,484.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,697,484.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,342,675.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 452,292.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,990,184.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,177,183.25 | |
| 财务费用(元) | 36,501,174.71 | |
| 投资损失(元) | -142,950.82 | |
| 递延所得税(元) | -7,961,440.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,050,130.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,088,689.20 | |
| 存货的减少(元) | 49,436,637.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -213,440,890.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,432,783.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 335,327,100.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 294,148,779.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,178,320.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巨力索具_2022年年报资产负债表 | 巨力索具_2022年年报利润表 |