巨力索具_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,170,604,468.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,568,627.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,001,015.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,204,174,112.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 835,801,799.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,598,229.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,807,561.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,406,394.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,256,613,984.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,705,526.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,705,526.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,995,620.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,995,620.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,290,093.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 712,131,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 712,131,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 504,625,730.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,220,687.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,195,694.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 565,042,112.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,089,687.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 462,886.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,177,392.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,148,779.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,971,387.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨力索具_2022年三季报资产负债表 | 巨力索具_2022年三季报利润表 |