巨力索具_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 752,207,788.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,568,627.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,837,431.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 787,613,848.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,556,979.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,224,833.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,037,931.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,090,207.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 862,909,952.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,296,104.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 801,526.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 801,526.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,987,215.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,987,215.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,185,688.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 435,131,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 435,131,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,845,730.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,203,310.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,195,694.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,244,735.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,887,064.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 239,341.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,644,612.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,148,779.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,793,392.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,127,743.89 | |
| 资产减值准备(元) | 8,646,819.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,717,984.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,717,984.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,172,741.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,764.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 568,763.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,177,183.25 | |
| 财务费用(元) | 17,523,568.86 | |
| 投资损失(元) | -184,033.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,718,378.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,525,007.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -193,371.59 | |
| 存货的减少(元) | 12,338,662.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,278,742.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,162,248.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 310,793,392.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 294,148,779.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,644,612.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨力索具_2022年中报资产负债表 | 巨力索具_2022年中报利润表 |