格林美_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,476,155,518.19 | |
收到的税费返还(元) | 353,502,077.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,634,126.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,053,291,721.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,710,732,535.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 409,545,134.65 | |
支付的各项税费(元) | 281,714,991.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,077,129.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,595,069,790.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 75,394,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 19,977,689.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,851.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 101,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 196,449,541.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 926,960,887.42 | |
投资支付的现金(元) | 107,930,067.98 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,034,890,955.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -838,441,414.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,490,263,699.95 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,603,527,123.08 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,143,790,823.03 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,350,194,809.02 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 566,545,339.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 620,706,570.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,537,446,718.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -393,655,895.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,175,546.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -765,699,831.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,415,080,225.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,649,380,393.24 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 格林美_2019年三季报资产负债表 | 格林美_2019年三季报利润表 |