格林美_2019年中报现金流量表
2019年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,287,080,989.55 | |
收到的税费返还(元) | 324,488,471.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,416,001.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,748,985,461.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,997,224,537.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,866,701.95 | |
支付的各项税费(元) | 219,271,061.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,808,477.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,632,170,778.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,814,683.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 19,977,689.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,400.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 101,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 121,007,089.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 560,892,417.62 | |
投资支付的现金(元) | 54,203,577.98 | |
投资活动现金流出小计(元) | 615,095,995.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -494,088,905.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 22,569,734.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,569,734.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,331,154,961.88 | |
发行债券收到的现金(元) | 149,662,500.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 444,265,272.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,947,652,467.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,287,851,007.90 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 364,649,361.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 447,562,150.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,100,062,520.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,410,052.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,130,112.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -534,814,387.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,415,080,225.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,880,265,837.91 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 430,906,034.34 | |
资产减值准备(元) | 42,049,225.31 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 298,851,316.87 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 298,851,316.87 | |
无形资产摊销(元) | 33,715,905.63 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,747,044.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,009,066.42 | |
固定资产报废损失(元) | 9,929.88 | |
公允价值变动损失(元) | 447,978.01 | |
财务费用(元) | 311,380,815.34 | |
投资损失(元) | -36,554,259.47 | |
递延所得税(元) | 24,903,823.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 25,212,568.71 | |
递延所得税负债增加(元) | -308,744.90 | |
存货的减少(元) | -580,283,838.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | -87,478,904.14 | |
经营性应付项目的增加(元) | -361,889,454.21 | |
现金的期末余额(元) | 2,880,265,837.91 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,415,080,225.02 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -534,814,387.11 | |
公告日期 | 2019-08-21 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 格林美_2019年中报资产负债表 | 格林美_2019年中报利润表 |