格林美_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,756,090,799.82 | |
收到的税费返还(元) | 32,222,551.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,442,651.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,861,756,002.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,748,412,645.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,426,005.43 | |
支付的各项税费(元) | 278,747,564.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,859,718.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,439,445,934.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 422,310,067.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,403,531.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,403,531.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 291,980,147.07 | |
投资支付的现金(元) | 126,079,393.82 | |
投资活动现金流出小计(元) | 418,059,540.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -416,656,009.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 39,440,500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 39,440,500.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,139,895,267.14 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,189,335,767.14 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,304,588,667.96 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 319,929,925.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 800,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,616,488.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,762,135,082.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 427,200,684.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,429.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 432,887,171.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,150,036,302.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,582,923,474.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 446,059,603.20 | |
资产减值准备(元) | 29,615,276.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 295,986,714.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 295,986,714.95 | |
无形资产摊销(元) | 38,728,965.84 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,456,003.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,879.32 | |
固定资产报废损失(元) | 6,178,336.83 | |
公允价值变动损失(元) | -8,853,889.15 | |
财务费用(元) | 315,187,940.07 | |
投资损失(元) | 48,417,023.04 | |
递延所得税(元) | -10,376,539.67 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,778,120.89 | |
递延所得税负债增加(元) | -598,418.78 | |
存货的减少(元) | -564,169,182.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | 205,291,027.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | -386,196,333.73 | |
现金的期末余额(元) | 2,582,923,474.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,150,036,302.90 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 432,887,171.14 | |
公告日期 | 2018-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 格林美_2018年中报资产负债表 | 格林美_2018年中报利润表 |