积成电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,603,337,203.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,507,683.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,349,440.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,691,194,327.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,044,852,549.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 418,235,659.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,698,394.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,006,276.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,871,792,880.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,598,553.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,237,698.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,810.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,276,508.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,242,341.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,942,341.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,665,833.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 506,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,063.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 506,372,063.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 498,563,744.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,675,008.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,059,875.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,907,507.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 547,146,259.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,774,196.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 233,193.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,805,389.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 779,161,863.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,356,473.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 积成电子_2024年三季报资产负债表 | 积成电子_2024年三季报利润表 |