积成电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,057,331,836.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,482,379.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,642,450.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,117,456,666.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 706,166,507.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,304,932.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,518,014.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,235,207.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,258,224,662.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,767,996.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,263.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,140,263.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,375,038.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,075,038.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,934,775.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 412,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 412,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 442,903,744.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,135,348.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,564,192.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,292,625.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 471,331,718.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,801,718.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 233,012.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,271,478.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 779,161,863.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 577,890,384.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -73,516,662.44 | |
| 资产减值准备(元) | -6,025,995.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,493,767.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,493,767.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,771,947.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,668,056.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,025.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,717.95 | |
| 财务费用(元) | 12,698,327.55 | |
| 投资损失(元) | -6,179,997.38 | |
| 递延所得税(元) | 488,878.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 424,634.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 64,244.48 | |
| 存货的减少(元) | -94,669,427.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 102,155,809.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,826,552.63 | |
| 其他(元) | -807,328.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 577,890,384.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 779,161,863.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -201,271,478.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 积成电子_2024年中报资产负债表 | 积成电子_2024年中报利润表 |