积成电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,511,713,264.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,104,151.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,121,901.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,626,939,317.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,025,027,303.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 372,444,673.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,321,514.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 297,998,229.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,783,791,720.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -156,852,402.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,183,710.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 660,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,052.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,930,763.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,424,638.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,095,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,519,638.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,588,875.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,365,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,365,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 431,090,266.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 432,455,266.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 345,156,346.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,628,242.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,071,525.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,968,616.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 385,753,205.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,702,060.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,739,217.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 725,652,063.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 554,912,846.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 积成电子_2023年三季报资产负债表 | 积成电子_2023年三季报利润表 |