积成电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 912,370,389.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,661,327.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,129,187.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 978,160,904.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 620,834,802.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,572,716.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,065,905.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,558,279.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,122,031,704.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,870,799.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 660,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,069.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,676,069.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,181,203.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,181,203.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,505,134.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 236,490,266.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,490,266.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 284,747,551.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,237,258.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,071,525.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 687,095.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 307,671,905.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,181,639.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,557,573.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 725,652,063.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,094,490.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,809,671.37 | |
| 资产减值准备(元) | -5,486,864.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,003,240.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,003,240.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,210,053.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,103,310.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,722.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,318.92 | |
| 财务费用(元) | 12,507,131.65 | |
| 投资损失(元) | -7,209,736.46 | |
| 递延所得税(元) | -3,301,581.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,301,581.33 | |
| 存货的减少(元) | -81,792,786.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,109,099.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,705,132.98 | |
| 其他(元) | -768,028.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 469,094,490.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 725,652,063.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -256,557,573.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 积成电子_2023年中报资产负债表 | 积成电子_2023年中报利润表 |