积成电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,779,237.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,287,772.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,216,631.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,283,641.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,965,436.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,390,717.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,560,832.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,567,030.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 696,484,017.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,200,375.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,679.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,679.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,937,701.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,937,701.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,932,022.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,444,970.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,943,623.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 498,999.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,887,593.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,942,406.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,189,991.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 725,652,063.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 632,462,071.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 积成电子_2023年一季报资产负债表 | 积成电子_2023年一季报利润表 |