积成电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,328,229,709.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,063,671.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,135,684.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,460,429,064.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 941,514,953.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,017,935.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,273,363.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,584,977.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,645,391,229.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,061.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 436.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,008,497.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,283,304.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,583,304.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,574,806.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 528,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 467,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,965,879.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,144,632.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,637,649.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 501,413,528.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,236,471.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,300,500.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 723,532,776.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 522,232,275.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 积成电子_2022年三季报资产负债表 | 积成电子_2022年三季报利润表 |