积成电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 774,398,400.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,162,285.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,622,259.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 848,182,946.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 585,922,859.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,169,360.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,907,484.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,800,224.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,039,799,928.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,616,982.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,798.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 436.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,005,235.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,383,062.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,683,062.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,677,827.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 333,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 335,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,601,079.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,144,632.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,486,675.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,407,754.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,192,245.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -160,102,565.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 723,532,776.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 563,430,210.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,261,254.11 | |
| 资产减值准备(元) | -4,351,739.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,523,546.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,523,546.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,225,710.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 656,754.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -573,778.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,870.72 | |
| 财务费用(元) | 14,572,324.43 | |
| 投资损失(元) | -4,313,771.84 | |
| 递延所得税(元) | -140,758.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -140,758.36 | |
| 存货的减少(元) | -101,761,341.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,153,983.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -119,768,081.53 | |
| 其他(元) | -7,214,828.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 563,430,210.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 723,532,776.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -160,102,565.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 积成电子_2022年中报资产负债表 | 积成电子_2022年中报利润表 |