*ST人乐_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 861,324,714.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 272,825.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,577,020.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 956,174,560.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 664,346,227.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,802,235.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,043,645.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 336,372,075.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,253,564,184.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -297,389,623.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,603,141.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 252,182,602.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,785,744.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,806,224.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,806,224.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 245,979,519.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,870,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,595,953.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,465,953.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,553,709.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,370,360.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,924,069.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -200,458,115.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -251,868,219.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,206,209.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,337,989.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -284,186,093.21 | |
| 资产减值准备(元) | 4,156,310.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,449,979.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,449,979.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,572,788.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,729,445.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,782,890.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,996,435.26 | |
| 财务费用(元) | 49,187,046.54 | |
| 投资损失(元) | -1,788,835.63 | |
| 递延所得税(元) | -0.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -0.04 | |
| 存货的减少(元) | 166,718,189.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,963,748.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -415,842,474.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,337,989.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,206,209.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -251,868,219.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST人乐_2024年中报资产负债表 | *ST人乐_2024年中报利润表 |