*ST人乐_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,234,393.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 272,825.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,569,473.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 724,076,693.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,118,658.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,760,392.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,179,990.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,211,567.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 934,270,608.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,193,915.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 231,091,164.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,091,164.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,854,333.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,854,333.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 225,236,830.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,870,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,898,331.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,768,331.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,920,928.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,504,037.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,424,966.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,656,634.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,613,718.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,421,345.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,807,626.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST人乐_2024年一季报资产负债表 | *ST人乐_2024年一季报利润表 |