*ST人乐_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,438,806,907.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 478,324.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,966,645.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,601,251,878.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,301,845,183.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 469,903,935.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,590,163.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 548,087,581.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,392,426,863.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 208,825,014.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,864,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 303,293,917.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 309,157,917.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,613,767.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,613,767.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 139,544,149.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,526,026.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,526,026.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,110,763.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 311,030,538.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 417,141,302.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -246,615,275.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,753,888.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,452,320.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,206,209.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -497,542,096.15 | |
| 资产减值准备(元) | -1,289,288.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,540,039.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,540,039.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,313,788.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,714,110.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,143,119.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,228,781.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 430,068.50 | |
| 财务费用(元) | 103,906,299.36 | |
| 投资损失(元) | -11,418,917.86 | |
| 递延所得税(元) | 195,287.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 195,287.21 | |
| 存货的减少(元) | 495,438,307.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,197,004.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -276,048,861.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 310,206,209.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,452,320.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 101,753,888.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST人乐_2023年年报资产负债表 | *ST人乐_2023年年报利润表 |