*ST人乐_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,753,037,453.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 478,324.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,120,821.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,820,636,599.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,826,140,138.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,317,967.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,475,518.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 415,466,473.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,654,400,097.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,236,501.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,714,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 303,293,917.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308,007,917.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,047,264.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,047,264.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 147,960,653.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,861,691.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,861,691.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,233,888.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,090,572.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,324,461.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,462,769.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,734,385.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,452,320.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,186,705.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST人乐_2023年三季报资产负债表 | *ST人乐_2023年三季报利润表 |