*ST人乐_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,932,297,104.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 352,324.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,441,079.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,979,090,508.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,208,759,998.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,631,691.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,657,805.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,592,872.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,759,642,367.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 219,448,141.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,714,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 152,231,506.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,945,506.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,429,987.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,429,987.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 515,519.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,197,357.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,197,357.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,586,388.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,366,094.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,952,483.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,755,126.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,208,534.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,452,320.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,660,854.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -308,718,454.48 | |
| 资产减值准备(元) | 2,598,414.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,373,697.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,373,697.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,665,262.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,149,214.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,831,170.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,094,022.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 117,595.91 | |
| 财务费用(元) | 57,147,096.40 | |
| 投资损失(元) | -6,260,616.46 | |
| 递延所得税(元) | -66,160.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -66,160.90 | |
| 存货的减少(元) | 323,860,092.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,759,019.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,598,514.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,660,854.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,452,320.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,208,534.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST人乐_2023年中报资产负债表 | *ST人乐_2023年中报利润表 |