*ST人乐_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,766,964,589.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,902,503.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,680,149.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,900,547,242.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,648,485,308.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,678,842.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,366,348.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 519,271,666.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,746,802,166.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,745,076.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 777,622,784.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 777,622,784.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,223,231.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 676,223,231.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 101,399,553.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,439,002.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,439,002.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,106,666.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 317,652,717.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 320,759,383.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -215,320,381.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,824,248.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,628,071.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,452,320.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -507,172,743.89 | |
| 资产减值准备(元) | -6,729,222.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,333,602.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,333,602.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,580,510.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,519,541.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,277,430.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,528,801.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,445,900.72 | |
| 财务费用(元) | 125,571,912.51 | |
| 投资损失(元) | -20,774,839.49 | |
| 递延所得税(元) | 387,903.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 387,903.79 | |
| 存货的减少(元) | 290,082,587.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,106,624.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -210,721,506.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 208,452,320.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,628,071.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,824,248.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST人乐_2022年年报资产负债表 | *ST人乐_2022年年报利润表 |