*ST人乐_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,712,074,310.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,752,306.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,113,139.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,815,939,756.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,911,610,063.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 404,637,949.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,183,608.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 395,247,393.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,740,679,015.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 625,240,866.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 625,240,866.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,591,141.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,591,141.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 102,649,725.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,807,301.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,807,301.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,741,666.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,802,706.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,544,373.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,737,071.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,173,394.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,628,071.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,801,465.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST人乐_2022年三季报资产负债表 | *ST人乐_2022年三季报利润表 |