科华数据_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,809,771,471.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,742,878.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 355,386,940.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,197,901,290.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,332,205,275.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 873,421,699.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,011,188.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 649,057,439.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,004,695,603.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,205,686.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 810,790,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,191,187.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,730,438.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 887,295.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 819,598,921.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,090,039.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 743,652,528.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 960,742,567.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,143,646.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,448,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,448,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 372,448,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 403,215,178.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,057,805.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,161,411.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 621,434,394.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -248,986,394.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,356,571.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,567,782.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 889,379,781.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 696,811,998.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科华数据_2024年三季报资产负债表 | 科华数据_2024年三季报利润表 |