科华数据_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,552,856,270.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,593,119.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,552,065.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,655,001,454.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 881,879,312.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,898,733.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,148,824.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,595,999.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,464,522,870.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,478,584.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,378.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 202,987.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308,365.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,870,973.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,870,973.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,562,607.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,800,517.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,910,573.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,911,091.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -153,411,091.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,418,952.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,914,068.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 587,521,336.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 553,607,268.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科华数据_2023年一季报资产负债表 | 科华数据_2023年一季报利润表 |