科华数据_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,653,902,265.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 234,523,332.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 295,607,580.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,184,033,177.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,923,137,700.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 878,694,334.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,933,523.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 548,441,286.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,589,206,844.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,594,826,333.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,156,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,092,706.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,157,951.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,166,827.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 409,573,485.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 590,646,807.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,540,310.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,494,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,088,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 822,769,617.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -413,196,132.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,438,108,622.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,438,108,622.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,166,422,055.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,335,677.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,649,317.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,506,407,049.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,068,298,427.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,945,792.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,277,565.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,243,771.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,521,336.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 264,770,502.34 | |
| 资产减值准备(元) | 173,233,236.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 339,889,050.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 339,889,050.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,881,667.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,149,854.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,684,678.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,895,766.39 | |
| 财务费用(元) | 94,280,408.28 | |
| 投资损失(元) | -8,269,851.41 | |
| 递延所得税(元) | 6,193,301.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,439,322.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,246,021.63 | |
| 存货的减少(元) | -523,908,234.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -162,424,834.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,209,816,126.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 587,521,336.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 465,243,771.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 122,277,565.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科华数据_2022年年报资产负债表 | 科华数据_2022年年报利润表 |