科华数据_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,840,869,445.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 223,759,962.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 350,812,359.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,415,441,767.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,090,129,322.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 621,673,067.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,206,387.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 755,041,631.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,642,050,409.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,156,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,088,940.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,199,716.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 403,444,657.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 367,996,428.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 203,140,310.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 571,136,738.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,692,081.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,297,308,025.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,166,827.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,298,474,853.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,720,912,045.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,404,332.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,726,552.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,926,042,930.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -627,568,077.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,310,437.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,558,363.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,239,074.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 448,680,711.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科华数据_2022年三季报资产负债表 | 科华数据_2022年三季报利润表 |