英威腾_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,397,433,014.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,305,613.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,673,551.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,513,412,178.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 665,195,918.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 587,252,789.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,000,853.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,420,459.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,514,870,020.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,457,842.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,974.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 247,816,245.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 247,921,219.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,210,135.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 239,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,710,135.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,788,915.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,939,837.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,637,070.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,576,907.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,827,010.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,331,697.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,402,716.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,561,424.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,984,517.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,554,045.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,677,229.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 922,432,656.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 759,755,426.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,613,813.58 | |
| 资产减值准备(元) | 4,305,887.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,963,901.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,963,901.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,016,160.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,379,314.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 370,023.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 429,753.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 388,230.09 | |
| 财务费用(元) | 10,119,812.72 | |
| 投资损失(元) | -3,046,080.96 | |
| 递延所得税(元) | 849,431.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,397,148.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,547,716.60 | |
| 存货的减少(元) | 16,237,995.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,005,607.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -199,804,002.12 | |
| 其他(元) | 777,142.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 759,755,426.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 922,432,656.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,677,229.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英威腾_2024年中报资产负债表 | 英威腾_2024年中报利润表 |