英威腾_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,457,438,248.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,522,634.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,951,558.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,706,912,442.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,211,832,369.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 689,241,367.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,213,309.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 287,906,964.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,320,194,010.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 386,718,431.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 897,491.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 202,275,378.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,172,871.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,591,883.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 319,714,286.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 561,306,169.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -358,133,298.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,690,899.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,013,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 71,519,031.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,131,243.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 485,341,175.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,887,342.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,623,357.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,034,710.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 379,545,410.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,795,764.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 269,350.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 134,650,247.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 651,794,171.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 786,444,419.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英威腾_2023年三季报资产负债表 | 英威腾_2023年三季报利润表 |