英威腾_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,642,736,369.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,627,874.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,162,455.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,817,526,699.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 811,804,039.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 482,671,004.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,135,562.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,833,935.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,597,444,541.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,082,157.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 879,931.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 153,392,824.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,272,756.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,452,689.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 146,306,586.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 336,759,275.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,486,518.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 298,558,364.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,013,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 68,946,159.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,761,338.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 391,265,861.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,916,365.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,090,816.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,973,951.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,981,133.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,284,728.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 464,098.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,344,466.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 651,794,171.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 749,138,638.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 220,775,170.32 | |
| 资产减值准备(元) | 1,794,551.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,450,081.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,450,081.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,714,868.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,617,097.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,155.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 379,231.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,978,586.55 | |
| 财务费用(元) | -10,271,352.31 | |
| 投资损失(元) | -2,246,509.36 | |
| 递延所得税(元) | -1,898,260.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,324,587.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,426,327.08 | |
| 存货的减少(元) | 6,357,406.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,892,006.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,185,435.97 | |
| 其他(元) | 4,711,503.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 749,138,638.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 651,794,171.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 97,344,466.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英威腾_2023年中报资产负债表 | 英威腾_2023年中报利润表 |